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炒美股投资组合及选择合理的交易时机

2015年04月20日 美股学堂 ⁄ 共 1420字 ⁄ 字号 暂无评论 ⁄ 阅读 3,273 views 次

很多炒美股的新手缺乏理性投资的知识,美国股票中文网分享一些关于炒美股投资组合的规划,以及选择合理交易时机的经验。

 

1、如何规划自己的投资组合?

一个比例协调的投资组合能够有效帮助你降低投资的风险,就一般经验来看,一个比较好的投资组合中,单只股票的仓位最好不要超过20%,某个行业的仓位也最好不要超过40%

调整仓位建议在收盘前半个小时进行。当你想要买入的时候,最好能够先确定自己买入的原因,并且在心理给自己定一个预估的目标价格,每次买入的时候建议不要超过8%,除非是你有非常大的确定盈利的把握。另外,一般情况下,在追加仓位之前最好是确定有7%以上的利润,否则不建议加仓;特殊情况下,可以在突破阻力线之后来适当的加仓,但同时一定要小心注意庄家为了诱多而故意做出突破的图形的情况。

 

2、怎样选择合理的卖出时机?

合理的卖出时机并不是股价最高,利益最大的时候,因为几乎没有人可以恰好在股价最高的时候卖出。这里我们用stop loss limit order(止损单)来说明合理的卖出时机,比如某只股票A的成本价格是100美元,过了几天之后股价涨到了120美元,在这种情况下,我们就可以把止损价格设定在目前价格92%的位置,也就是110.4美元(这种情况就是“止盈单”)。

如果日后的股价继续上涨到120美元之上,你就可以及时上调卖出的价格,同样还是遵循92%的比例来设置价格;反之如果后面股价持续下跌,那么当价格低于110.4美元的时候系统就会自动帮你卖出。这种设置止损(或止盈)价格的做法既可以在股票价格下降的时候仍然让你获得利润,也不会让你因为过早卖出而踏空股价上涨的行情。

 

3、如何选择买入股票的合适时机?

想要了解买入股票的适合时机,首先要对股市周期变化有一个基本的认识,投资新手可以参考“斯丹温斯坦的阶段分析法”(Stan Weinstein's Stage Analysis Method),斯丹温斯坦主要用了底部阶段、上升阶段、顶部阶段以及下降阶段来说明股价的运行。

底部阶段的表现为30周MA停止下降开始横盘运行,这个阶段的股价一般会在30周MA上下震荡,出现间歇性的涨跌,底部阶段的持续时间会有几个月甚至几年。

上升阶段的的表现为30周MA开始上升,此时股价一般会依托着30周MA向上运行,这一阶段股票的成交量会明显增大。

顶部阶段时,30周MA的上升会减缓并开始趋向水平,股价会在30周MA上下震荡,波动也比较大,顶部阶段的股票成交量通常也会非常大。关于股票顶部阶段的更多介绍参考:https://www.usgupiao.com/us-stock/about-top/

下降阶段时,30周MA一般会由平缓转为下跌,股价一般会向下跌破30周MA,呈向下运行的趋势,每一次下跌都可能创出新低。在下降阶段要特别注意“成交量明显放大”的情况,伴随着成交量向下突破很可能是成交量萎缩的反弹。

 根据以上对股票运行四个阶段的分析,我们可以总结出买入股票的合适时机:第一个合适的买入时机是股价首次突破底部阶段,进入上升阶段的时候;第二个买入时机是在上升阶段股价上涨的时候。此外要提醒大家特别注意的是,千万不要在股票运行的前两个阶段(底部阶段和上升阶段)卖出股票。

最后提醒大家一些不适合买入的情况:不要在整体市场处于空头走势的时候买入;不要买入负面类股中的个股,处于30周移动平均线下方以及30周移动平均线呈下降状态的个股;涨势发动太久之后的股票也不要买,此时入手已经太晚。

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